Xpo logistics- responsable trésorerie

Le job Adéquat

Gestion des liquidités et risques financiers :

· Coordonner la position de trésorerie quotidienne de chaque pays européen du groupe XPO.

· Optimiser la gestion de la liquidité du groupe via le cashpool du groupe et des placements sur des produits financiers sûrs.

Prévisions et analyse des flux de trésorerie :

· Coordonner et consolider le reporting des prévisions hebdomadaires de trésorerie pour l'Europe.

· Diffuser le reporting auprès du groupe et expliquer les écarts hebdomadaires.

Reporting et contrôles :

· Elaborer, présenter et diffuser le reporting mensuel de trésorerie.

· Contribuer au processus de clôture comptable mensuelle et trimestrielle des contrôles SOX.

· Assurer la conformité selon les processus du groupe XPO relatifs à la gestion de la trésorerie et les contrôles internes.

Relations Bancaires :

· Gérer des relations bancaires avec les partenaires du groupe.

· Suivre et optimisation des frais bancaires avec les partenaires bancaires.

· Gérer des plateformes de web-banking et gestion des KYC bancaires

Financement des véhicules :

· Participer aux appels d'offres de renouvellement de la flotte auprès des partenaires bancaires.

· Suivre le coût et le financement de la dette.

Management :

· Gérer directement une équipe de 4 trésoriers basés en France et au UK, et coordonner 2 trésoriers basés en Espagne en collaboration avec le Head of Treasury Europe.

Système :

· Piloter et faire vivre le système de gestion de trésorerie (Kyriba) ainsi que l'outil permettant de suivre la dette et les financements (Fairways.

· Préparation et animation d'une réunion mensuelle de trésorerie avec les équipes trésorerie du périmètre Europe.

POSTE A POURVOIR EN INTERIM JUSQU'A FIN SEPTEMBRE 2024
LIEU : LYON 6
HORAIRES: 9h-18h
SALAIRE :60k